| Fecha | Número Fondo | Nombre Fondo | Valor Cuota Parte |
|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.104025 |
| 18/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.094723 |
| 17/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.091387 |
| 16/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.091006 |
| 15/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.090931 |
| 14/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.090039 |
| 10/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.080636 |
| 09/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.078567 |
| 08/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.076311 |
| 07/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.074842 |
| 04/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.071535 |
| 03/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.071008 |
| 02/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.069688 |
| 01/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.068807 |
| 30/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.064997 |
| 27/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.058790 |
| 26/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.056206 |
| 25/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.055742 |
| 24/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.054873 |
| 23/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.052984 |
| 20/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.050390 |
| 19/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.048307 |
| 18/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.046988 |
| 17/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.047375 |
| 16/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.047007 |
| 13/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.043656 |
| 12/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.041985 |
| 11/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.043079 |
| 10/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.042968 |
| 09/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.041069 |
| 06/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.038813 |
| 05/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.037125 |
| 04/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.035934 |
| 03/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.035366 |
| 02/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.032799 |
| 30/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.030807 |
| 29/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.029461 |
| 28/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.031155 |
| 27/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.029590 |
| 26/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.027173 |
| 23/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.024144 |
| 22/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.022421 |
| 21/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.021509 |
| 20/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.018567 |
| 19/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.017610 |
| 16/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.015547 |
| 15/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.013766 |
| 14/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.010471 |
| 13/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.009006 |
| 12/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.005711 |
| 09/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.004061 |
| 08/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.002567 |
| 07/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.001806 |
| 06/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 0.999873 |
| 05/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 0.999815 |
| 02/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.000000 |
