| Fecha | Número Fondo | Nombre Fondo | Valor Cuota Parte |
|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.283842 |
| 31/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.281011 |
| 28/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.278651 |
| 27/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.274033 |
| 26/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.271611 |
| 25/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.271541 |
| 21/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.271330 |
| 20/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.272326 |
| 19/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.269568 |
| 18/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.265228 |
| 17/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.283905 |
| 14/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.283898 |
| 13/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.283444 |
| 12/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.282431 |
| 11/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.278016 |
| 10/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.277173 |
| 07/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.276657 |
| 06/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.276379 |
| 05/03/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.290587 |
| 28/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.291926 |
| 27/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.292844 |
| 26/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.297167 |
| 25/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.297140 |
| 24/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.299994 |
| 21/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.300912 |
| 20/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.300232 |
| 19/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.301318 |
| 18/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.299802 |
| 17/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.297533 |
| 14/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.295337 |
| 13/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.290112 |
| 12/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.289211 |
| 11/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.290304 |
| 10/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.291781 |
| 07/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.295694 |
| 06/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.293462 |
| 05/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.293878 |
| 04/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.293376 |
| 03/02/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.292541 |
| 31/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.292098 |
| 30/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.288360 |
| 29/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.286658 |
| 28/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.281647 |
| 27/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.281387 |
| 24/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.278984 |
| 23/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.274428 |
| 22/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.271743 |
| 21/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.267810 |
| 20/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.264224 |
| 17/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.263101 |
| 16/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.266584 |
| 15/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.267832 |
| 14/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.269398 |
| 13/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.266862 |
| 10/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.266054 |
| 09/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.264694 |
| 08/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.262513 |
| 07/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.258661 |
| 06/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.252791 |
| 03/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.248830 |
| 02/01/2025 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.240381 |
| 30/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.229308 |
| 27/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.225617 |
| 26/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.226677 |
| 23/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.229599 |
| 20/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.224506 |
| 19/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.221282 |
| 18/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.215843 |
| 17/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.214312 |
| 16/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.219316 |
| 13/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.213455 |
| 12/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.204591 |
| 11/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.194634 |
| 10/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.191734 |
| 09/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.190746 |
| 06/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.186168 |
| 05/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.176297 |
| 04/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.177631 |
| 03/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.178717 |
| 02/12/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.181916 |
| 29/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.180142 |
| 28/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.178345 |
| 27/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.181097 |
| 26/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.179436 |
| 25/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.183959 |
| 22/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.185655 |
| 21/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.185893 |
| 20/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.186548 |
| 19/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.182218 |
| 15/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.185638 |
| 14/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.191053 |
| 13/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.190542 |
| 12/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.179274 |
| 11/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.173620 |
| 08/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.170847 |
| 07/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.162972 |
| 05/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.156613 |
| 04/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.156084 |
| 01/11/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.152210 |
| 31/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.136258 |
| 30/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.135436 |
| 29/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.137349 |
| 28/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.128374 |
| 25/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.114066 |
| 24/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.109599 |
| 23/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.107395 |
| 22/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.106044 |
| 21/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.104025 |
| 18/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.094723 |
| 17/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.091387 |
| 16/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.091006 |
| 15/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.090931 |
| 14/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.090039 |
| 10/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.080636 |
| 09/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.078567 |
| 08/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.076311 |
| 07/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.074842 |
| 04/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.071535 |
| 03/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.071008 |
| 02/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.069688 |
| 01/10/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.068807 |
| 30/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.064997 |
| 27/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.058790 |
| 26/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.056206 |
| 25/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.055742 |
| 24/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.054873 |
| 23/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.052984 |
| 20/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.050390 |
| 19/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.048307 |
| 18/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.046988 |
| 17/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.047375 |
| 16/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.047007 |
| 13/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.043656 |
| 12/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.041985 |
| 11/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.043079 |
| 10/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.042968 |
| 09/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.041069 |
| 06/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.038813 |
| 05/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.037125 |
| 04/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.035934 |
| 03/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.035366 |
| 02/09/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.032799 |
| 30/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.030807 |
| 29/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.029461 |
| 28/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.031155 |
| 27/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.029590 |
| 26/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.027173 |
| 23/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.024144 |
| 22/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.022421 |
| 21/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.021509 |
| 20/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.018567 |
| 19/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.017610 |
| 16/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.015547 |
| 15/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.013766 |
| 14/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.010471 |
| 13/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.009006 |
| 12/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.005711 |
| 09/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.004061 |
| 08/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.002567 |
| 07/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.001806 |
| 06/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 0.999873 |
| 05/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 0.999815 |
| 02/08/2024 | 14 | 1822 RAÍCES COBERTURA | 1.000000 |
